Date        

NAV(*)

ADJ.NAV(**)

YTD%

03.08.14

1.277

2.222

15.85

04.08.14

1.284

2.234

16.48

05.08.14

1.292

2.248

17.21

06.08.14

1.288

2.241

16.84

07.08.14

1.298

2.258

17.73

10.08.14

1.300

              2.261

17.88

11.08.14

1.301

2.263

17.99

12.08.14

1.304

2.268

18.25

13.08.14

1.309

2.277

18.72

14.08.14

1.305

2.270

18.35

17.08.14

1.309

2.277

18.72

18.08.14

1.313

2.284

19.08

19.08.14

1.313

2.284

19.08

20.08.14

1.328

2.310

20.44

21.08.14

1.323

2.301

19.97

24.08.14

1.324

2.303

20.07

25.08.14

1.323

2.301

19.97

26.08.14

1.327

2.308

20.33

27.08.14

1.325

2.305

20.18

28.08.14

1.315

2.388

19.29

(*)Buy and Sell price

 سعر الشراء و البيع(*)

(**)NAV adjusted for corporate action/dividends/bonus declared by the Fund since inception

  (**)صافي قيمة الاصل المعدله وفقا لأداء الصندوق/ الأرباح النقديه / الأسهم المجانيه المعلن عنها من قبل الصندوق منذ التأسيس