FINC
Date |
NAV(*) |
ADJ.NAV(**) |
YTD% |
02.11.14 |
1.250 |
2.147 |
13.40 |
03.11.14 |
1.254 |
2.182 |
13.76 |
04.11.14 |
1.241 |
2.159 |
12.57 |
05.11.14 |
1.224 |
2.129 |
11.00 |
06.11.14 |
1.232 |
2.143 |
11.73 |
09.11.14 |
1.239 |
2.155 |
12.36 |
10.11.14 |
1.250 |
2.174 |
13.35 |
11.11.14 |
1.245 |
2.165 |
12.88 |
12.11.14 |
1.248 |
2.170 |
13.14 |
13.11.14 |
1.250 |
2.173 |
13.30 |
16.11.14 |
1.251 |
2.175 |
13.40 |
17.11.14 |
1.243 |
2.161 |
12.67 |
18.11.14 |
1.258 |
2.187 |
14.03 |
19.11.14 |
1.261 |
2.192 |
14.29 |
20.11.14 |
1.255 |
2.182 |
13.76 |
23.11.14 |
1.259 |
2.189 |
14.12 |
(*)Buy and Sell price سعر الشراء و البيع(*) |
|||
(**)NAV adjusted for corporate action/dividends/bonus declared by the Fund since inception
(**)صافي قيمة الاصل المعدله وفقا لأداء الصندوق/ الأرباح النقديه / الأسهم المجانيه المعلن عنها من قبل الصندوق منذ التأسيس |