Date

NAV (in RO)

02-11-2014

1.270

03-11-2014

1.275

04-11-2014

1.257

05-11-2014

1.241

06-11-2014

1.244

09-11-2014

1.248

10-11-2014

1.257

11-11-2014

1.254

12-11-2014

1.254

13-11-2014

1.257

16-11-2014

1.248

17-11-2014

1.231

18-11-2014

1.239

19-11-2014

1.239

20-11-2014

1.241

23-11-2014

1.248

24-11-2014

1.240