Date        

NAV(*)

ADJ.NAV(**)

YTD%

01.12.14

1.205

2.095

9.23

02.12.14

1.205

2.095

9.23

03.12.14

1.195

2.075

8.34

04.12.14

1.203

2.092

9.07

07.12.14

1.194

2.076

8.24

08.12.14

1.186

2.062

7.51

09.12.14

1.161

2.019

5.27

10.12.14

1.150

2.000

4.28

11.12.14

1.116

1.941

1.20

14.12.14

1.058

1.840

-4.07

15.12.14

1.060

1.843

-3.91

16.12.14

1.018

1.770

-7.72

17.12.14

1.019

1.772

-7.61

(*)Buy and Sell price

 سعر الشراء و البيع(*)

(**)NAV adjusted for corporate action/dividends/bonus declared by the Fund since inception

  (**)صافي قيمة الاصل المعدله وفقا لأداء الصندوق/ الأرباح النقديه / الأسهم المجانيه المعلن عنها من قبل الصندوق منذ التأسيس