Date        

NAV(*)

ADJ.NAV(**)

YTD%

01.03.15

1.123

1.950

-0.86

02.03.15

1.133

1.967

0.00

03.03.15

1.132

1.965

-0.10

04.03.15

1.130

1.962

-0.25

05.03.15

1.132

1.965

-0.10

08.03.15

1.135

1.970

0.15

09.03.15

1.137

1.973

0.31

10.03.15

1.138

1.975

0.41

11.03.15

1.088

1.975

0.41

12.03.15

1.091

1.980

0.66

15.03.15

1.088

1.975

0.41

16.03.15

1.075

1.953

-0.71

17.03.15

1.067

1.937

-1.53

18.03.15

1.061

1.926

-2.08

19.03.15

1.067

1.937

-1.53

22.03.15

1.069

1.941

-1.32

23.03.15

1.074

1.950

-0.86

24.03.15

1.072

1.946

-1.07

25.03.15

1.044

1.895

-3.66

26.03.15

1.043

1.893

-3.76

29.03.15

1.053

1.911

-2.85

30.03.15

1.057

1.918

-2.49

(*)Buy and Sell price

 سعر الشراء و البيع(*)

(**)NAV adjusted for corporate action/dividends/bonus declared by the Fund since inception

  (**)صافي قيمة الاصل المعدله وفقا لأداء الصندوق/ الأرباح النقديه / الأسهم المجانيه المعلن عنها من قبل الصندوق منذ التأسيس