Date        

NAV(*)

ADJ.NAV(**)

YTD%

01.04.15

1.053

1.911

-2.85

02.04.15

1.054

1.913

-2.75

05.04.15

1.047

1.900

-3.41

06.04.15

1.052

1.909

-2.95

07.04.15

1.066

1.934

-1.68

08.04.15

1.071

1.943

-1.22

09.04.15

1.075

1.950

-0.86

12.04.15

1.075

1.950

-0.86

13.04.15

1.077

1.954

-0.66

14.04.15

1.078

1.956

-0.56

15.04.15

1.088

1.974

0.36

16.04.15

1.094

1.985

0.92

19.04.15

1.103

2.001

1.73

20.04.15

1.104

2.003

1.83

21.04.15

1.097

1.990

1.17

22.04.15

1.094

1.985

0.92

(*)Buy and Sell price

 سعر الشراء و البيع(*)

(**)NAV adjusted for corporate action/dividends/bonus declared by the Fund since inception

  (**)صافي قيمة الاصل المعدله وفقا لأداء الصندوق/ الأرباح النقديه / الأسهم المجانيه المعلن عنها من قبل الصندوق منذ التأسيس