Date        

NAV(*)

ADJ.NAV(**)

YTD%

02.04.17

0.935

1.700

0.12%

03.04.17

0.936

1.702

0.24%

04.04.17

0.944

1.717

1.12%

05.04.17

0.954

1.735

2.18%

06.04.17

0.957

1.740

2.47%

09.04.17

0.957

1.740

2.47%

10.04.17

0.956

1.738

2.36%

11.04.17

0.952

1.731

1.94%

12.04.17

0.960

1.746

2.83%

13.04.17

0.955

1.737

2.30%

16.04.17

0.948

1.724

1.53%

17.04.17

0.950

1.728

1.77%

18.04.17

0.948

1.724

1.53%

19.04.17

0.950

1.728

1.77%

20.04.17

0.946

1.721

1.36%

23.04.17

0.948

1.725

1.59%

24.04.17

0.948

1.725

1.59%

25.04.17

0.947

1.723

1.47%

26.04.17

0.946

1.721

1.36%

(*)Buy and Sell price

 سعر الشراء و البيع(*)

(**)NAV adjusted for corporate action/dividends/bonus declared by the Fund since inception

  (**)صافي قيمة الاصل المعدله وفقا لأداء الصندوق/ الأرباح النقديه / الأسهم المجانيه المعلن عنها من قبل الصندوق منذ التأسيس