Date        

NAV(*)

ADJ.NAV(**)

YTD%

01.02.15

1.121

1.948

-0.97

02.02.15

1.120

1.946

-1.07

03.02.15

1.126

1.956

-0.56

04.02.15

1.128

1.959

-0.41

05.02.15

1.126

1.956

-0.56

08.02.15

1.126

1.956

-0.56

09.02.15

1.124

1.953

-0.71

10.02.15

1.119

1.944

-1.17

11.02.15

1.115

1.937

-1.53

12.02.15

1.119

1.944

-1.17

15.02.15

1.129

1.961

-0.31

16.02.15

1.120

1.945

-1.12

17.02.15

1.117

1.940

-1.37

18.02.15

1.117

1.940

-1.37

19.02.15

1.116

1.938

-1.47

22.02.15

1.113

1.933

-1.73

23.02.15

1.111

1.930

-1.88

24.02.15

1.118

1.942

-1.27

(*)Buy and Sell price

 سعر الشراء و البيع(*)

(**)NAV adjusted for corporate action/dividends/bonus declared by the Fund since inception

  (**)صافي قيمة الاصل المعدله وفقا لأداء الصندوق/ الأرباح النقديه / الأسهم المجانيه المعلن عنها من قبل الصندوق منذ التأسيس