Date        

NAV(*)

ADJ.NAV(**)

YTD%

01.11.15

0.905

1.644

-16.42

02.11.15

0.908

1.649

-16.17

03.11.15

0.913

1.658

-15.71

04.11.15

0.905

1.643

-16.47

(*)Buy and Sell price

 سعر الشراء و البيع(*)

(**)NAV adjusted for   corporate action/dividends/bonus declared by the Fund since inception

  (**)صافي قيمة الاصل المعدله وفقا لأداء   الصندوق/ الأرباح   النقديه / الأسهم   المجانيه المعلن عنها من قبل الصندوق منذ التأسيس