Date        

NAV(*)

ADJ.NAV(**)

YTD%

01.01.16

0.89

1.616

Provisional & Un Audited

03.01.16

.777

1.411

Provisional & Un Audited

04.01.16

.881

1.600

Provisional & Un Audited

05.01.16

.879

1.596

Provisional & Un Audited

06.01.16

.880

1.598

Provisional & Un Audited

07.01.16

.870

1.580

Provisional & Un Audited

10.01.16

.864

1.569

Provisional & Un Audited

11.01.16

.863

1.567

Provisional & Un Audited

12.01.16

.858

1.558

Provisional & Un Audited

13.01.16

.857

1.556

Provisional & Un Audited

14.01.16

.851

1.545

Provisional & Un Audited

(*)Buy and Sell price

 سعر الشراء و البيع(*)

(**)NAV adjusted for corporate action/dividends/bonus declared by the Fund since inception

  (**)صافي قيمة الاصل المعدله وفقا لأداء الصندوق/ الأرباح النقديه / الأسهم المجانيه المعلن عنها من قبل الصندوق منذ التأسيس